Finansal piyasalarda yapılan en büyük hatalardan biri, ne işe yaradığını bilmediğiniz projelere veya şirketlere yanlış zamanlamalarla bilinçsiz bir şekilde yatırım yapmaktır. Bu yazımızda, öncelikle temel ve teknik analizin ne olduğuna, ardından bu bilgilerin size sağlayacağı avantajlara değineceğiz.
Temel Analiz Nedir?
Finansal piyasalarda temel analiz, bir varlığın ekonomik, sosyal ve sektörel boyutlar üzerinden değerlendirilmesidir. Bir varlığın temel analizini gerçekleştirmek için makro ve mikroekonomik verilerin yanı sıra küresel gelişmeleri, politik olayları ve diğer önemli haberleri takip etmeniz gerekmektedir. Örneğin, yapay zekâ projelerinin yükselişi ile enerji ve çip sektörlerinin öne çıkacağını öngören bir yatırımcı, bu alanlara yatırım yaparak önemli kazançlar elde edebilir. Bunun yanı sıra, yatırım yapmayı düşündüğünüz şirketlerin iç dinamiklerini de takip etmelisiniz. Şirketin yönetim ekibinin kimlerden oluştuğu, geçmişte yolsuzluk veya vergi kaçırma gibi olayların yaşanıp yaşanmadığı, anlaşma yaptığı diğer şirketler ve katıldığı ihaleler gibi birçok faktör temel analiz kapsamında değerlendirilebilir.
Cevaplanması Gereken Sorular
Kripto paralar bağlamında, projelerin token ekonomisi ve mevcut trendlerle ilgili verileri de göz önünde bulundurmalısınız. Aşağıdaki sorulara yanıt aramak, doğru yatırım kararları vermenize yardımcı olabilir:
- İlgili proje hangi amaçla kullanılıyor?
- Arzı ne kadar?
- Dağıtım stratejileri ve kilit açılımları nasıl gerçekleşiyor?
- Arzı ve token enflasyonunu kontrol etmek için kullanılan yakım mekanizmaları ve stratejiler mevcut mu?
- Diğer kullanıcıları çekmek için izlenen yollar, sunulan ödül ve teşvikler neler?
- Şu anda mevcut olan trendle (örneğin, yapay zekâ trendi gibi) uyuşuyor mu?
Teknik Analiz Nedir?
Teknik analiz ise bir varlığın gelecekteki değerini, geçmiş fiyat hareketleri ve işlem hacimleri aracılığıyla tahmin etmeye çalışmaktır. Bu analiz, tarihin tekrar edeceği ve geçmişte görülen benzer yapıların gelecekte de geçerli olacağı ön kabulüne dayanır. Teknik analiz yöntemleri arasında “Price Action”dan “Footprint”e kadar birçok yaklaşım bulunmaktadır. En basit haliyle bir trend çizgisi çizmek, destek ve direnç seviyelerini belirlemek teknik analize girmektedir. Ayrıca hareketli ortalamalar, göreceli güç endeksi (RSI) gibi göstergeler ve hacim ortalamaları da bu kapsamda değerlendirilebilir.
Destek ve Direnç Seviyeleri
Teknik analizin mantıklı gelmesinin sebebi, izlenen grafikleri anlamlandırma çabasından kaynaklanmaktadır. İnsanlar olarak belirsizlikleri ve kontrol edemediğimiz şeyleri sevmediğimiz için, bu durumlar bizlere riskli bir ortamda hissettirebilir. Bu belirsizlikleri azaltmanın en kolay yolu, kontrol algısı yaratacak eylemlere yönelmektir. Ancak bu, teknik analizin işe yaramadığı anlamına gelmez. Aksine, birçok kişi ve kurum teknik analiz kullanarak işlem yapmaktadır. Destek ve direnç seviyeleri gerçekten de çalışmaktadır; bu noktalar, piyasa katılımcılarının kararlarını etkileyebilir. Böylece, teknik analiz sizin için bir güç kaynağı haline gelir ve öğrenilmesi son derece önemlidir.
Veriye Dayalı Yatırım Kararları
Temel ve teknik analiz aracılığıyla fiyatların ucuz veya pahalı olup olmadığını belirleyerek daha doğru yatırım kararları verebilir, hangi varlığın tercih edilmesi gerektiğini saptayabilirsiniz. Örneğin, savaş dönemlerinde altın veya enerji sektörü genellikle artış gösterir. Piyasa davranışlarını analiz ederek duygu durumunuzu kontrol edebilir, rastgele karar almak yerine veriye dayalı işlem gerçekleştirebilirsiniz. En önemlisi, başkalarına bağımlı kalmak yerine kendi finansal yatırım kararlarınızı alabilirsiniz.
Ancak unutulmamalıdır ki, bu iki yöntem de tek başına yeterli değildir. Eğer öyle olsaydı, yazılımlar ve yapay zeka çok daha iyi finansal kararlar verirken, yatırımcılar için bu yöntemler yeterli olabilirdi. Bu noktada, Trader Olmak Üzerine adlı yazımıza dönerek, işin büyük bir kısmının psikoloji olduğunu ve işlemlerdeki başarı için gerekli olan birçok farklı durumu da göz önünde bulundurmak gerektiğini vurgulayabiliriz.
Sonuç
Özetle, temel ve teknik analiz, yatırım kararlarınızı güçlendirerek daha bilinçli hamleler yapmanızı sağlar. Bu yöntemler sayesinde psikolojinizi yönetebilir ve riskinizi daha iyi ayarlayabilirsiniz.
